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2022投资策略 (世纪大雷 (◆美股, ■中房, ▲日债, ●欧债), 化工 (齐翔腾达 (产业链布局：甲乙酮和顺酐全球龙头，碳四完善并发展碳三…
2022投资策略
世纪大雷
◆美股
■中房
▲日债
●欧债
化工
化工
磷化工
β：优质赛道的领先企业
磷肥及磷化工毛利水平
2021-20.96%
2022H1-26.13%
α：格局向好的行业龙头
需求端
地产基建汽车等
农产品
俄乌战争
己二腈
生产尼龙66（PA66）的关键原料
广泛应用于橡胶、轮胎、化工、化纤等行业
生产技术高度垄断
尼龙66切片
尼龙66盐
己二胺
己二腈
丙烯腈
丁二烯
己二酸
投资标的
齐翔腾达
产业链布局：甲乙酮和顺酐全球龙头，碳四完善并发展碳三
C3丙烷-丙烯-环氧丙烷/丙烯酸的碳三产业链布局
C4
异丁烯组分产品线
丁烷组分产品线
顺酐 :star:
顺酐惨主要是因为房地产萎靡需求下降导致的
异丁烷组分产品线
丁烯组分产品线
丁二烯
橡胶
轮胎
甲乙酮(MEK)又名丁酮 :star:
下游应用
高档皮革
高档油墨
汽车漆
胶带
全球甲乙酮产能占比图2021
中国35.64%
欧洲20.94%
北美 15.5%
日本 15.2%
其他 12.71%
中国产能分布
齐翔腾达 23.17%
中海油气石化 10.3%
宁波金发 12.87%
湖南瑞源 12.87%
齐翔
产业链布局：甲乙酮和顺酐全球龙头，碳四完善并发展碳三
C4
丁烯组分产品线
甲乙酮(MEK)又名丁酮 :star:
下游应用
胶带
高档皮革
高档油墨
汽车漆
全球甲乙酮产能占比图2021
中国35.64%
欧洲20.94%
北美 15.5%
日本 15.2%
其他 12.71%
中国产能分布
齐翔腾达 23.17%
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中海油气石化 10.3%
宁波金发 12.87%
湖南瑞源 12.87%
丁二烯
橡胶
轮胎
异丁烯组分产品线
丁烷组分产品线
顺酐 :star:
顺酐惨主要是因为房地产萎靡需求下降导致的
异丁烷组分产品线
C3丙烷-丙烯-环氧丙烷/丙烯酸的碳三产业链布局
齐翔
产业链布局：甲乙酮和顺酐全球龙头，碳四完善并发展碳三
C4
丁烯组分产品线
甲乙酮(MEK)又名丁酮 :star:
下游应用
胶带
高档皮革
高档油墨
汽车漆
全球甲乙酮产能占比图2021
中国35.64%
欧洲20.94%
北美 15.5%
日本 15.2%
其他 12.71%
中国产能分布
齐翔腾达 23.17%
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中海油气石化 10.3%
宁波金发 12.87%
湖南瑞源 12.87%
丁二烯
橡胶
轮胎
异丁烯组分产品线
丁烷组分产品线
顺酐 :star:
顺酐惨主要是因为房地产萎靡需求下降导致的
异丁烷组分产品线
C3丙烷-丙烯-环氧丙烷/丙烯酸的碳三产业链布局
人民币汇率
★10-25外围做空到7.3↘，阶段性高点
政策工具
央行：跨境融资宏观审慎参数1→→1.25
下调外汇存款准备利率2%
远期售汇外汇风险准备金0→→20%↗
港股
✿港币-美元挂钩
❤国内大企业中流砥柱
♡外资占8成
☼☁❅港股可以做空获利
♠♣♥♦康波周期
新能源
☛周新波预言2008 2019 2030
二十大
全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴
1.中国式现代化
2.高质量发展
我国经济总量达到114万亿元，成为全球第二大经济体
但人均国内生产总值还是比较落后
3.民生福祉
供销社
辉隆股份
产业链拓展；小岗村包产到户领头羊
敦煌种业
4.国家安全
“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链的安全”
5.国防和军队现代化
二十三大主线
军工 :star:
航空航发产业链
航发动力、航发控制、中航沈飞、西部超导、中航光电
国产化提升
紫光国微和振华科技
国企改革背景
七一二、中直股份和中航机电
信创
新能源
新能源汽车 :star:
长安、长城、比亚迪、广汽、江淮
汽车电子相关零部件供应商
华阳股份
国电电力
能源革命
火电
水电
风光