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TESORERIA (Attività TESORERIA (Esegue la gestione finanziaria dei titoli…
TESORERIA
Attività TESORERIA
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Riscuote le somme dovute allo Stato direttamente e indirettamente tramite soggetti abilitati (banche, Poste e concessionari) anche all'estero
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La Banca in veste di tesoriere dello Stato agisce come agente contabile e come tale ha l’obbligo di rendere il conto giudiziale alla Corte dei conti
Tesoreria Telematica (incentrata sul Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica Amministrazione (SIPA))
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Le informazioni desumibili dalla tesoreria supportano l’analisi di finanza pubblica, la gestione del debito e del cash management del Tesoro
SIOPE
Strumento di monitoraggio dei flussi di cassa (incassi e pagamenti) delle Amministrazioni pubbliche ( Regioni, province, comuni, università e Asl)
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SIPA Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione è basato sull'interconnessione tra SPC e RNI
ARCONET
Armonizzazione dei sistemi contabili enti territoriali (ARCONET) al fine di rendere omogenei, confrontabili e aggregabili i bilanci delle amministrazioni pubbliche.
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Tesoreria Estera
Introiti in valuta e in euro a favore del bilancio dello Stato e dei conti di tesoreria intestati alle AS
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Il servizio di tesoreria è il sistema operativo-normativo mediante il quale si effettuano le operazioni di pagamento delle amministrazioni statali e degli enti pubblici e la riscossione di tutte le somme dovute, sia direttamente che indirettamente, attraverso le banche, le Poste e i concessionari della riscossione in attuazione della legge di affidamento e di leggi specifiche.
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Debito Pubblico: ammontare dei titoli di Stato in circolazione, emessi sul mercato interno ed estero :
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1936 La Banca d’Italia diventa ente di diritto pubblico: il servizio di Tesoreria è tra i compiti istituzionali della Banca. Viene istituito il conto corrente di tesoreria (anche a debito del Tesoro)
1948 Il conto corrente diventa strumento di finanziamento automatico del Tesoro (limite del 14% della spesa pubblica)
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1993 Abolizione del conto corrente di tesoreria e istituzione del conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria” cosidetto "Divorzio"
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Una BCN svolge il servizio di tesoreria perchè: non può fallire, è affidabile e efficiente nel gestire incassi e pagamenti, sinergie con il ruolo di fiscal agent