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交易 (交易系統 (組成 (系統：執行方法的準則, 技術：進出場的準則, 方法：交易哲學), 鐵則 (風險控制, 資金管理), 保有決策彈性,…
交易
交易系統
組成
系統：執行方法的準則
技術：進出場的準則
方法：交易哲學
鐵則
風險控制
資金管理
保有決策彈性
仍需盯著系統運作
處理指標衝突的原則
脈衝系統
進場指標
螢幕一
26周EMA&MACD柱狀圖同向
螢幕二
13周EMA&MACD柱狀圖同向
務必設到價出場點
出場指標
EMA與MACD柱狀圖不同向立即出場
追蹤短期強勁趨勢，苗頭一變就出場
嚴格遵守審慎進場，快速出場的紀律
作為其他系統的負面準則
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收盤後規劃自己的交易系統
何處進場
獲利出場點
停損出場點
經過2年資料測試
模擬並記錄在電子試算表、交易日記
選擇市場
挑選廣的股群，包含上下游產業鏈
操作股群裡相對強勢的股票
觀察領先股、操作稍晚啟動的落後股
新手僅操作一兩個股群
分配帳戶大部分交易藍籌股(波段交易)，
小部分交易長線投機股(趨勢交易)
市場熱絡時交易周轉率高的股票
走勢不定時，交易周轉率低的股票(波段交易)
進場：三螢幕方法(不同時間框架)
螢幕二
利用擺盪指標，尋找與長期趨勢一致的機會
保守型：MACD柱狀圖背離、隨機指標觸及參考線
積極型：2日EMA力度指標
有新訊號可以加碼，但要收緊到價出場點
用來設定獲利目標、到價出場點
權衡是否進場
螢幕三
確定進場點
非即時
盤中突破/跌破前高/低一檔進場
估計明日EMA的價格進場
安全區指標進場
即時
突破開盤15~30分高/低價進場
千萬別在盤中出場
螢幕一
做多/空/等待的戰略決定
指標
EMA&MACD柱狀圖同向
MACD柱狀圖背離
波段/趨勢交易
長：趨勢交易
短：波段交易
極短：當沖交易
波段交易
新手入門
挑選通道寬、熱門標的
確認周K趨勢向上
日K擺盪指標發出進場訊號進場(均線附近)，通道出場
日K擺盪指標創極值，且價格拉回－>先觀察不進場
用安全區法下保護性到價單
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趨勢交易
三螢幕交易
MACD柱狀圖、力度指標背離
且日均線拉回時不斷加碼
周K均線判斷趨勢，日K找進場點
走勢一啟動即進場跟上，但可以用小規模交易，降低風險
到價出場點放在突破水準的地方，等趨勢折返後，
再次出現同向的走勢時在移動到價出場點
趨勢未變前，不論如何波動都持有最初的部位
持續保有核心部位，不斷加碼然後軋平追加部位
周K趨勢追蹤指標轉平，獲利了結
出場
到價出場點
安全區到價單
噪音區以外
噪音是反趨勢的波動
EMA向上，突出昨日低點
EMA向下，突出昨日高點
用22日EMA或10~12日EMA
昨日低/高點扣除2~3倍噪音
不可持有安全區以外的股票
回顧到上次重要反轉點之前的區間
只能往交易方向移動
長期往有利方向下，要越收越緊
設在不預期市場會到之位置
第一層：技術面分析
第二層：資金管理2%鐵則
每天重新評估
吊燈式出場
適用趨勢快速的個股
仍以通道出場為主，吊燈式出場為輔
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出場點：最高點－係數*ATR
趨勢強，通道區間就變大，出場點變鬆，反之
獲利目標
觸及上下通道
趨勢很強下，碰到通道先出一半，另一半續觀察
趨勢不強下，碰不到通道就反轉時，
2日EMA力度指數背離出場
短線：2日EMA力度指數轉向
周EMA趨勢轉平