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GESTÃO DO CAIXA E DA LIQUIDEZ (PRAZO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO EUA (EMPRESA…
GESTÃO DO CAIXA E DA LIQUIDEZ
SALDO DE CAIXA
ESPECULAÇÃO
TRANSAÇÃO
SALDOS MÉDIOS
CAIXA x LIQUIDEZ
RESERVAS BANCÁRIAS
SELIC E DI
data de liquidação D+n
INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO
TRANSFERÊNCIAS
CHEQUES
CARTÕES
CRÉDITO
DÉBITO
LOJAS
VALOR ARMAZENADO
DÉBITOS DIRETOS
CANAIS DE ATENDIMENTO
PRAZO DE RECEBIMENTO PAGAMENTO EUA
EMPRESA RECEBE
PROCESSAMENTO
PRAZO CORREIOS
EMPRESA DEPOSITA
CLIENTE ENVIA
PRAZO DISPONIBILIDADE
CAIXA DISPONÍVEL
FLOAT
SALDO DISPONÍVEL - SALDO CONTÁBIL
COBRANÇA
LÍQUIDO
DESEMBOLSO
< CUSTO DE OPORTUNIDADE
