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Comptabilité Niska (Feuilles Remboursement des dépenses (Étape 2.…
Comptabilité Niska
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Factures Fournisseurs
- Valider au besoin l'objet et le montant avec le membre concerné par la facture
Étape 2. Paiement
Versements bancaires
Rôle CG :
- valider la priorisation des paiements avec la trésorière
- encodage des paiements dans AccèsD (paiement à toutes les deux semaine, sauf si urgent)
- annonce dans Slack pour une demande de signatures
Rôle membres :
- signature des demandes de paiements et téléchargement de la preuve de versement Desjardins transmise via Slack.
Rôle CG :
- impression de la preuve de versement Desjardins
- annotation sur chaque facture du mode de versement (Accès D) et de la date du paiement
- classement ensuite de la facture dans la farde 'Opérations au compte à comptabiliser'
Chèques
Rôle CG :
- inscription du paiement dans le chéquier
- transmission des chèques à deux membres pour signature (farde 'Chèque à signer)
Rôle membres :
- signature du chèque et transmission à la Coopératrice
Rôle CG :
- envoi du chèque par la poste
- inscription sur la facture du mode de paiement (chèque), du numéro de chèque et de la date d'émission
- classement ensuite de la facture dans farde 'Opérations au compte à comptabiliser
Étape 3. Enregistrement dans Acomba
Quand la facture est enregistrée dans Acomba, indiqué CTB sur la facture papier
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