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CIRCULAR 024 - Entregable II (5.3 Apertura y asignación del código super a…
CIRCULAR 024 - Entregable II
5.1 Inhabilitar en la creación de clientes y en las aperturas el tipo de documento de fideicomiso
Apertura 360 tx 18
Creación clientes 111 tx 1
Apertura 2 tx 62
Incluir un estado para la tabla tipo de documento, con el fin de inactivar "Código Fideicomiso", evaluar el impacto con las consultas sobre esta tabla. Consultar en Lab, prod cuántos clientes existen y cuántas cuentas asociadas a estos clientes
CREO que para bajar posibles impactos y modificaciones es mejor eliminar el tipo de documento
PROD 2911 clientes documento 8
Prod 11785 cuentas asociadas
2 2
110002 1
117777 729
120075 263
encargos con cliente 8 por negocio en PROD
5.3 Apertura y asignación del código super a las inversiones
360 tx 18- Cambiar etiqueta de "código fideicomiso" por “número de encargo”. incluir un check para identificar si es un encargo matriz , incluir el campo de correo electrónico (nuevo campo) en bloque alias, validar las
reglas x objetivos
(Explicación de la matriz vs funcionalidad de formas), Incluir Código Super
Proceso de extractos, si existen datos en los campos de alias se debe incluir el campo de correo electrónico, validar la consistencia de los campos para extractos con el flujo general, esto aplica para la
360 tx 18,
como para la
2 tx 62
2 tx 62 - Cambiar el título de código de objetivo x Proyecto, validar las
reglas x objetivos
, generación masiva para inmoviliario.
Validar si debe existir un proceso de migración de los códigos contables para los actuales proyectos
Definir la estructura dónde se almacenará el código contable
5.4 Cumplimiento de condiciones preventa
Crear
nueva
opción que permita realizar la novedad con las siguientes reglas:
:star: Aplica sólo para objetivo preventas.
:star: Filtro por proyecto, debe visualizar los subproyectos asociados.
:star: Crear indicador para seleccionar si el cumplimiento es total o parcial. (pendiente validación)
:star: Visualizar las inversiones asociadas y permitir seleccionar una o varias si se seleccionó cumplimiento parcial si es total sólo se debe permitir visualizar y no seleccionar.
:star: Debe permitir marcar el medio de pago ACH o cheque
:star: La novedad debe solicitar asociar el encargo matriz,
este encargo debe estar creado con objetivo inmobiliario
La novedad debe permitir programar los retiros totales a las inversiones seleccionadas y en el cierre después de la aplicación realizar los aportes al encargo matriz. Pendiente validar si se requiere que los aportes a la referencia matriz se apliquen capitalizados o se ingresen con el historial de los rendimientos
Validar el impacto en el flujo de aportes desde canales para contemplar el estado referencia, adicionalmente habilitar los servicios para permitir ingresar aportes a cuentas canceladas en estado referencia y registrarlos al encargo matriz.
Tener en cuenta señal para requiere autorización
5.5. Cancelación de inversiones en estado referencia
Se deben crear dos campos para indicar si la cancelación es parcial(masiva seleccionar) o total (masiva)
Las inversiones en estado referenciado, no tienen recursos en este punto, maestro: proyeto , Detalle:inversiones asociadas
5.6. Autorización cumplimiento de condiciones
Nueva transacción para Autorizar
Lista los detalles de la operación realizada por cumplimiento de condiciones.
puede:
● Autorizar: este botón permite continuar con el proceso de la actividad cumplimiento de condiciones Preventa
● Rechazar: este botón debe anular las operaciones de la actividad cumplimiento de condiciones Preventa
5.7 Modificación de reportes, consultas e informes asociados a las inversiones
Consultas Dinámicas (27)
ver detalle en matriz
20 1 143 COMISIONES CC (FAMILIAS)
20 1 145 RENDIMIENTOS CARTERAS COLECTIVAS (FAMILIAS)
20 1 673 REPORTE DE RETENCIÓN PAGADA A CARTERAS
20 1 691 CONSULTA ENCARGOS PREVENTAS
20 1 102 APERTURA DE CARTERAS
20 1 645 CANCELACIONES CARTERAS COLECTIVAS
20 1 674 CONSULTA DE PERFIL DE CLIENTES
20 1 676 RENTABILIDADES PARTICIPACIÓN
20 1 677 PROCESO AUTOMÁTICO CAMBIO PARTICIPACIÓN
20 1 678 SALDO PROMEDIO PARTICIPACIÓN POR CLIENTE
20 1 679 MOVIMIENTOS PARTICIPACIÓN POR CLIENTE
20 1 680 SALDO PROMEDIO POR INVERSIÓN
20 1 685 CONSULTA SALDO FICS A UN/A FECHA
20 1 700 CONSULTA_PROGRAMACIONES_ACH
20 1 701 REPORTE DE INVERSIONISTAS (EXTRACTOS)
20 1 710 Traslados y Programaciones Entre Fondos
20 1 711 Estado de los Traslados y Programaciones Entre Fondos
20 1 713 Retiros por Dispersión de Recursos FICS
20 1 803 Informe De Perfilamiento
20 1 808 Clientes Saf
20 1 810 Clientes Fondos De Inversión Colectiva (Activos Y Bloqueados)
20 1 817 Unicli Fics
20 1 825 Consulta Débito Automático
20 1 827 Consulta Programaciones Pendientes Y Canceladas Fic's
20 1 834 Consulta De Clientes
20 1 844 Débito Automático
20 1 849 Programación De Retiros Fics
Reportes informes (17)
Ver detalle en Matriz
7 1 REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
13 18 REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS
13 43 CONSULTA/ELIMIN/ACION DE ENCARGOS PREVENTAS
211 1 ENVIO DE CORREOS SALDOS DE CARTERA
272 26 CONSULTA TOTALES ACUMULADORES DE PARTICIPACION
272 43 CERTIFICACIONES RETEFUENTE FCE
272 47 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNETICOS ¿ D
604 20 GENERACION P CUADRE FONDOS - AJUSTES DAFUTURO
902 16 REPORTE RENDICION DE CUENTAS PROYECTOS NUEVOS
902 18 REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS EN GENERAL
8002 6 REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS FRV
8001 3 CONSULTA SALDOS FONDO FAMILIA - CLIENTE
8001 4 CONSULTA DE RENTABILIDADES PARTICIPACION
8001 5 COPIA DE COMPROBANTE CONTABLE
8001 6 CONSULTA DE COMPROBANTE CONTABLE
8001 7 CONCILIACION MANUAL DE RECAUDOS ZON/A DE PAGOS
8002 2 CONSULTA APORTES
5.8 Generación de Extractos FICs
Se requiere una modificación de la entrega de información de correspondencia que origina SAF al aplicativo
Doc one
, correspondiente a la informacion registrada en la tx360 - 18
5.9 Scripts
El scrip deberá realizar la actualización del código contable a la inversión, Se entregará una base de datos que llevará la siguiente información
Tipo de identificación
Número de identificación del titular
Codigo contable
Numéro de inversión
IMPACTO CON SAFE
Enviar los códigos contables asociados a proyectos y los que no se encuentren asociados.
PKG_INTERFAZ_APERTURA , PRC_PROYECTO, PRC_SUBPROYECTO
El aplicativo deberá realizar validación con el estado del contrato del negocio, aplicando la novedad sólo a los que tengan estado diferente a “Liquidado” en el campo “estado contrato” de la opción “crear contrato” en SAFE. Cruce con el “estado del proyecto” aplicando sólo a los que tengan estado “Activo” en el campo “estado proyecto” de la opción “Parámetros inmobiliarios/Proyecto y Subproyectos Inmobiliarios” en SAFE
5.2 Estado referenciado
● El estado aplica para las inversiones que cumplan punto de equilibrio, que pasen de objetivo 05. preventa a 06.inmobiliario
● El estado aplica para las inversiones que nazcan con objetivo 06.inmobiliario.
● El estado referenciado no debe permitir generar certificaciones,extractos ni aparecer en el canal Davivienda.com
:red_cross:
Falta definir el comportamiento de los encargos en otros componentes y/o procesos de consultas, operaciones, comportamiento, cierre y precierre, saldos, cambios de estado final a cancelado.
Revsar interfases con
Bodega
Cliente 360
DOC1 Extractos
DOC1 Certificaciones Tributarias
Reportes de transmision
Conciso?
5.10.Consultas y reportes nuevos
tributarias para incluir las columnas de código super y descripción