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3 Kreiditorenbuchhaltung (3.7 Maschineller Zahlungsverkehr (3.7.4…

- - - - Allgemeine Daten
        
        Auf dieser Ebene werden etwa der Name des Personenkontos in der Nebenbuchhaltung, die Steuernummer und die Bankverbindung festgelegt.
      - Buchungskreisdaten
        
        Dazu gehören die Kontonummer des Abstimmkontos im Hauptbuch, die Zahlungsbedingungen sowie die Einstellungen für das Mahnverfahren.
      - Einkaufsdaten
        
        In diesem Bereich werden die Daten zu Anfragen, Bestellungen und zur Rechnungsprüfung erfasst.
  - - - Hier erfolgt die Eingabe der Kontonummer des Kreditors sowie des Buchungskreises. Beim Anlegen eines Lieferantenkontos müssen Sie zusätzlich eine Kontengruppe angeben.
        
        Kreditor anlegen: Anschrift
        
        • Name/Straßenadresse
        
        • Name/Straßenadresse
        
        • Sprache (Kommunikation)
        
        Lieferanten als Kunden
        
        Forderungen und Verbindlichkeiten automatisch vom System verrechnen zu lassen
        
        Kreditor anlegen: Steuerung
        
        • Kontosteuerung
        Debitor, Berechtigung
        
        • Steuerinformationen
        
        • Referenzdaten
        
        Einstellungen für den Zahlungsverkehr
        
        Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr
        
        • Bankverbindung
        
        Falls ein Lieferant vom automatischen Zahlprogramm berücksichtigt werden soll, muss zwingend eine Bankverbindung eingegeben werden.
        
        • Abw. Zahlungsempf. (Abweichender Zahlungsempfänger)
        
        • BTyp
        
        Falls in einem Lieferantenstammsatz mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind
        
        • IBAN
        
        Kreditor anlegen: Kontoführung Buchhaltung
        
        • Abstimmkonto
        
        • Abstimmkonto
        
        • Berechtigung
        
        Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr Buchhaltung
        
        • Zahlungsbedingung
        
        Dieser Schlüssel wird in Aufträgen, Bestellungen und Rechnungen verwendet sind und liefert Informationen für das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr.
        
        • Toleranzgruppe
        
        Für jede Toleranzgruppe werden Festlegungen zur Skontogewährung und zur Behandlung von Zahlungsdifferenzen getroffen.
        
        • Prf. dopp. Rech. (Prüfung doppelte Rechnung)
        
        Diese Prüfung soll vermeiden, dass Anwender Rechnungen bzw. Gutschriften versehentlich doppelt erfassen.
        
         Zahlwege
        
        für diesen Lieferanten beim automatischen Zahlprogramm zulässig sind
        
        • Zahlungssperre
        
        • Einzelzahlung
        
        Dieses Kennzeichen legt fest, dass alle offenen Posten dieses Lieferanten separat bezahlt bzw. eingezogen werden. So wird verhindert, dass mehrere offene Posten gemeinsam mit einem Zahlungsträger ausgeglichen werden.
        
        Mahnung von Lieferanten
        
        Kreditor anlegen: Korrespondenz Buchhaltung
        
         Mahnverfahren
        
         Mahnsperre
        
         Mahnstufe
        
         Sachbearbeiter Mahnung
        
         Sachbearbeiter Buchhaltung
- - - - Liegt zum Monatsende passend zum Wareneingang keine Lieferantenrechnung vor, ist dieser Wert die Grundlage für Abgrenzungsbuchungen.
  - - - manuelle Bearbeitung mit spätem Scannten
      - manuelle Bearbeitung mit frühem Scannen, sodass ein optisches Abbild für den Workflow im Unternehmen zur Verfügung steht
      - maschinelle Bearbeitung, frühes Scannen mittels OCR (Optical Character Recognition), bei dem neben dem optischen Abbild eine Vorschlagskontierung erstellt wird
      - maschinelle Bearbeitung, bei der hohe Rechnungsvolumen mittels EDI übertragen werden
- - - - Beleg buchen: Kopfdaten
        
        • Belegart und Währung/Kurs je nach Geschäftsvorfall
        
        • Buchungskreis des entsprechenden Unternehmens
        
        • Belegdatum, relevantes Datum des Vorgangs
        
        • Buchungsdatum, Zeitpunkt für die Fortschreibung der Konten
        
        • Referenz nach externer Vorgabe, meist Rechnungsnummer des Kreditors
      - Kreditoren Rechnung erfassen: Hinzufügen Kreditorenposition
        
        Nach der Erfassung der Kreditorenposition geben Sie zuerst den Buchungsschlüssel der nächsten Belegposition ein.
      - Kreditoren Rechnung erfassen: Hinzufügen Sachkontenposition
        
        automatisch erzeugten Belegposition
        
        über den Menüpfad Beleg ● Simulieren angezeigt werden
  - - - • Grunddaten
      - • Zahlung
        
        Hier sind die Daten zum Zahlungsverkehr angegeben.
      - • Steuer
      - Detail
      - Notiz
      - Hauswährung
        
        Diese Registerkarte erscheint, wenn in Fremdwährung gebucht wird oder im Buchungskreis parallele Währungen existieren.
  - - - Re/Gu Schnellerfassung: Kopfdaten
      - Re/Gu Schnellerfassung Positionen erfassen
        
        Alle Feldinformationen sind mit der Tabulatortaste schnell erreichbar.
  - - - Logistik ● Materialwirtschaft ● Logistik-Rechnungsprüfung ● Belegerfassung ● Eingangsrechnung hinzufügen
      - MIRO
        
        Preis- und Mengenunterschiede erkennen
- - - - Maschineller Zahlungsverkehr: Status
        
        Registerkarte >>Parameter<<
        
        Buchungskreise
        
        Buchungsdatum des nächsten Zahllaufs
        
        um die Fälligkeit einer Verbindlichkeit zu prüfen
        
        Registerkarte >>freie Selektion<<
        
        Felder auf Belegebene oder aus den Stammsätzen der Geschäftspartner als zusätzliche Selektionsbedingungen vorzugeben
        
        Registerkarte >>Zusatzprotokoll<<
        
        die Verarbeitungslogik des Zahlprogrammes entsprechend detailliert angezeigt
        
        Gewünschte Protokollierung
        
        • Prüfung der Fälligkeit
        
        • Zahlwegauswahl in allen Fällen
        
        • Zahlwegauswahl, falls nicht erfolgreich
        
        • Positionen der Zahlungsbelege
        
        Registerkarte >>Druck und Datenträger<<
        
        gelangen Sie in die Festlegungen zum Druck der Vorschlagslisten, Freigabelisten und Schecks
        
        Registerkarte >>Status<<
        
        Dies geschieht über den Button Sichern.
  - - - mittels der Markierung des Kennzeichens Zahlungsträger erstellen erreicht, dass keine Vorschlagsliste erzeugt, sondern direkt die Zahlungsträger erstellt würden
    - - Markieren Sie die Option Alle Sachbearbeiter, werden alle Zahlungen eines Zahlungsvorschlagslaufs zur Bearbeitung selektiert.
      - Um nur die Zahlungen aus dem Zahlungsvorschlag zu bearbeiten, die einem bestimmten Sachbearbeiter zugeordnet sind, markieren Sie die Option Ausgewählter Sachbearbeiter und geben das entsprechende Kürzel an.
      - Sollen alle Zahlungen bearbeitet werden, die keinem Sachbearbeiter zugeordnet sind, markieren Sie die Option Ausgewählter Sachbearbeiter und geben kein Kürzel an.
    - - Ein Doppelklick auf eine Zeile im Bildbereich Zahlungen/ Ausnahmen führt zu den jeweiligen offenen Posten.
    - - Mit einem Doppelklick auf einen Einzelposten erhalten Sie die Informationen, warum dieser Posten in die Ausnahmeliste gelangt ist. Hier können Sie die Zahlsperre entfernen.
      - Sie können eine Zahlsperre setzen oder den Zahlweg ändern.
    - - Über die Button Neu zuordnen ist es dennoch möglich, den ausgewählten Posten zu bezahlen.
- - - - Die entsprechende Sachkontonummer wird nun im Feld Konto im Bereich Bankdaten eingegeben.
    - - Über den Button Belegübersicht können Sie die Belegübersicht des Zahlungsausgangs aufrufen. Dabei wird nur die erfasste Position des Zahlungsausgangs angezeigt.
      - Beleg ● Simulieren
    - - Zunächst erfolgt bei der Aktivität >>Eingangsrechnung erfassen<< eine Entlastung auf dem SAP-Objekt >>Kreditor<<.
      - Dabei führte das SAP-System im Hauptbuch automatisch eine Mitbuchung auf dem im Stammsatz des Lieferanten hinterlegten Abstimmkonto durch. Das System hat den Beleg gebucht und gleichzeitig den offenen Posten durch den Zahlungsausgang geschlossen.
  - - - In die Spalte Restposten tragen Sie den Betrag des Restposten ein.
      - Alternativ dazu können Sie über einen Doppelklick in das Feld Restposten den verbleibenden Betrag übernehmen, den das System errechnet.
  - - - In die Spalte Zahlungsbetrag tragen Sie den Betrag der Teilzahlung ein.
      - Alternativ dazu können Sie den Betrag durch einen Doppelklick übernehmen.
- - - - Wenn Sie die Button anklicken, wird der Selektionslauf ausgeführt
        
        Am Bestätigungsdatum ist zu erkennen, seit wann dieser Prozessschritt aussteht.
      - Über den Button Änderungen an sensiblen Feldern können Sie sich die Details vor und nach der Stammsatzänderung anzeigen lassen.
        
        Auf dieser Grundlage kann eine Bestätigung oder Ablehnung erfolgen.
  - - - Das Ergebnis beinhaltet bereits fällige Verbindlichkeiten (Vergangenheit) oder auch demnächst fällige Position (Spalte Nicht fällig).