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Fundos de Investimento II: Dinâmica de Aplicação e Resgate (Resgate (pgto…
Fundos de Investimento II
: Dinâmica de Aplicação e Resgate
Cálculo de V. Cota (numa nova aplicação)
Do dia D+0
Somente fund. baixa volatilidade
PL dia anterior (atual. 1 dia)
Do dia seguinte D+1
Resgate
convers. cotas (
cotização
)
pgto resgate (varia pela liq.)
Ñ pode ser >5 dias úteis após conversão
se n cumprir reg. adm. paga 0,5% por dia útil de atraso (exc. por iliq.)
Pode existir tx se exigir pgto imediato
data pedido resgate
Fundo recebe mais...
Aplicação -->Aplic. líquida (compra novos ativos)
Resgate -->Resgate líquido (vende ativos)
Fechamento fundo
DIversos motivos
Por falta de liquidez (p/ resgate)
Div. fato relevante (>5 dias convoc. assemb. extra.)