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Bloqueo Aportes Otros Bancos (Rechazo Aportes Otros Bancos FICS (3.1…
Bloqueo Aportes Otros Bancos
Confirmación Aportes Otros Bancos FICS
2.1 Creación de nueva opción módulo 360
Filtrar únicamente los aportes de otros bancos pendientes por identificar
Componente para actualizar los saldos en línea y a nivel de talonario
Registrar log de auditoria para la novedad de confirmación
Cambiar estado del aporte
Rechazo Aportes Otros Bancos FICS
3.1 Creación de nueva opción módulo 360
Filtrar únicamente aportes de otros bancos pendientes por identificar
Cambiar estado de aporte
Registrar log de auditoria
3.2 Componente que se ejecute en el cierre para registrar los movimientos de egreso por ajuste de rechazo de aportes de otros bancos, se debe calcular el valor de capital y de rendimientos.
3.3 Componente que valide si el aporte a rechazar es el primero se debe anular la inversión, validar el alcance de primer aporte
3.4 Componente que invoque el proceso de aplicación de egresos para FICs
3.5 Componente liberación de saldos por la aplicación de los retiros de ajustes
Consulta dinámica
Fecha del aporte, Numero de inversión, Fecha de la confirmación o rechazo, Nombre Cliente, Valor aporte, Cuenta financiera, Banco, Estado del aporte (APB – ACB – ARB)
1.Cambio estado aportes otros bancos
1.1 Registro del aporte (Opción 360 tx 6)
Afectación únicamente del saldo total línea al ingresar un aporte por una cuenta diferente a Davivienda, validar la señal creada en movimiento banco para afectar los saldos en línea.
Crear columna en movimiento_banco y en movimiento monetario para identificar que el aporte es de otros bancos y que se encuentra sin identificar
Afectar los saldos de aportes no identificados en TAL_MAESTRA_FONDOS
1.2 Aplicación Aporte
Acumular el valor del aporte en Talonario en el campo saldo_apor_no_identifica para que sume los aportes pendientes por identificar.
Modificar el cálculo del saldo de la cuenta para disminuir el saldo de aportes pendientes por identificar
Validar la afectación de los saldos en la columna SALDO_APOR_NO_IDENTIFICA de la tabla TAL_SALDOS_DIARIOS_CTA_PAR para llevar el histórico de los saldos (Evaluar el impacto con OPEN)
1.3 Aplicación de Retiros
Validar el proceso de aplicación de retiros para incluir el control para que no tenga en cuenta el saldo de los aportes de otros bancos sin identificar
Controlar que no se puedan realizar retiros totales de cuentas con aportes de otros bancos sin identificar
1.4 Cierre de FICs
Modificar los procesos de cálculo de saldos de FICs para que se disminuyan de los saldos disponibles los aportes de otros bancos que aún no se han identificado