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企業KYC與 商機探詢 (基本資料 (負責人 (流動資金, 個人名下不動產, 關係企業, 關係人), 營業項目, 成立年資、股本, 企業名下不動產…
企業KYC與
商機探詢
基本資料
營業項目
負責人
流動資金
個人名下不動產
關係企業
關係人
成立年資、股本
企業名下不動產
員工人數
銀行往來
(本行/他行)
負責人/
關係人往來
產品持有數、實績
存放匯
公司/關係企業往來
存放匯
產品持有數、實績
往來的原因
歷史因素
地理方便
特定服務
滿意度
滿意/不滿意的原因
最重視的項目
營收與獲利
營業額
淡旺季
出現在何時
波動的程度
內外銷比重
營業費用
銷貨成本
淨利
進銷存
銷貨
主要對象
外幣需求
收錢方式
進貨
付錢方式
主要來源
外幣需求
存貨
一般期間
旺季
財務結構
負債
短期 (一年內)
長期負債
股東權益
保留盈餘
總資產
金流
現金安全存量
現金淨流出
(常態性/季節性)
擴廠計畫