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Cash Management (how (營運帳戶 (常行指示服務 (standing instruction) (零餘額/固定餘額/ 固定金額…
Cash Management
how
營運帳戶
企業外幣帳戶
多幣別
單一帳戶管理
企業台幣活存
台活tier rate
支票存款
常行指示服務
(standing instruction)
零餘額/固定餘額/ 固定金額
每日/每週/半個月/每月/每半月/季/半年/每月指定日/每幾日
多幣別
付款
ecash
轉帳
匯款
國外匯款
撥薪
COFAX(不相信網路)
收款
虛擬帳號
通知服務
MMAS
what
競品做什麼
數位
行銷
WM
why
1.有盈餘不代表自由現金流
2.資金周轉不靈小企業面臨考驗
3.中小企業缺乏專業財務人士
4.常以短支長，先解決短期資金缺口，缺乏中長期資金缺口預做壽劃
現金管理的管理關鍵在於追蹤"現金流向"，"準確預測即將發生的支出"及"與供應商良好的關係"
銀行提供營運帳戶，協助小企業提昇營運效能，進一步透過CTBC強大的WM，管理企業及企業主資產